招商品质成长混合A (012186.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质成长混合C | ||||
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招商品质成长混合A(012186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-12-24 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-12-23 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-12-20 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-19 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-12-18 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-17 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-12-16 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-13 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-12-12 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-12-11 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-12-10 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-09 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-12-06 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-12-05 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-04 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-12-03 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-02 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-11-29 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-28 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-27 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-11-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-11-25 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-11-21 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-20 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-11-19 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-11-18 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-11-15 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-11-14 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-13 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-11-12 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-11 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-11-08 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-11-07 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-11-06 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-11-05 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-11-04 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-11-01 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-10-31 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-10-30 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-10-29 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-10-28 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-10-25 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-10-24 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-10-23 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-10-22 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-10-21 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-10-18 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-10-17 | 0.5995元 | 0.5995元 |
