华安优势龙头混合A (012188.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4676元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合C | ||||
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华安优势龙头混合A(012188) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,477.59万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 13.99万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 29.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,390.49万 | 8.78% |
| 租赁和商务服务业 | 2,764.19万 | 7.16% |
| 采矿业 | 488.79万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.24万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.59%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,082.05万 | 23.53% |
| 非日常生活消费品 | 3,548.62万 | 9.19% |
| 日常消费品 | 3,348.04万 | 8.67% |
| 通信服务 | 2,004.54万 | 5.19% |
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