华安优势龙头混合A (012188.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8,343.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5251元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合C | ||||
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华安优势龙头混合A(012188) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.51元 | 4.18亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 3.26亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 3.92亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.51亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 4.89亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 6.30亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 6.76亿 | 9.30亿元 | -- |
