泓德睿诚混合C (012194.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,062.00 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6814元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿诚混合A | ||||
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泓德睿诚混合C(012194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-12-23 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-12-20 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-19 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-12-18 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-17 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-12-16 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-12-13 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-12-12 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-11 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-10 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-12-09 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-12-06 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-12-05 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-04 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-03 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-12-02 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-11-29 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-11-28 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-27 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-11-26 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-11-25 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-22 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-21 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-20 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-11-19 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-11-18 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-11-15 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-14 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-13 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-12 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-11 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-11-08 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-11-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-06 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-04 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-01 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-10-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-30 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-10-29 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-10-28 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-25 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-10-24 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-10-23 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-10-22 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-21 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-17 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-10-16 | 0.6581元 | 0.6581元 |
