招商品质生活混合A (012196.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6493元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质生活混合C | ||||
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招商品质生活混合A(012196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.27亿 | 72.34% |
| (其中) 股票 | 10.27亿 | 72.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 14.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 13.40% |
| 4 | 其他资产 | 225.41万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 31.49% |
| 建筑业 | 2,485.10万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,143.06万 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 1,890.11万 | 1.33% |
| 房地产业 | 1,606.76万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,241.77万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,014.22万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 620.00万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465.43万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.47万 | 0.21% |
| 采矿业 | 259.40万 | 0.18% |
| 金融业 | 245.96万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 127.28万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 59.44万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,742.44万 | 6.16% |
| 公用事业 | 7,384.48万 | 5.20% |
| 工业 | 7,186.69万 | 5.06% |
| 金融 | 6,012.56万 | 4.24% |
| 信息技术 | 3,771.04万 | 2.66% |
| 能源 | 3,076.30万 | 2.17% |
| 非日常生活消费品 | 2,691.49万 | 1.90% |
| 日常消费品 | 2,236.69万 | 1.58% |
| 通信服务 | 1,926.02万 | 1.36% |
| 原材料 | 1,438.67万 | 1.01% |
| 房地产 | 1,059.18万 | 0.75% |
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