招商品质生活混合A (012196.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6493元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质生活混合C | ||||
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招商品质生活混合A(012196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-12-20 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-12-19 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-12-18 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-12-17 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-12-13 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-12 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-12-11 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-12-10 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-12-09 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-06 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-12-05 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-12-04 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-12-03 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-12-02 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-29 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-28 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-11-27 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-11-26 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-11-22 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-21 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-11-20 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-19 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-11-18 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-11-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-11-14 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-11-13 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-11-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-11 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-08 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-07 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-06 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-05 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-04 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-11-01 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-10-31 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-10-30 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-10-29 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-28 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-10-25 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-24 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-10-22 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-10-21 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-10-18 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-10-17 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-10-16 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-10-15 | 0.6321元 | 0.6321元 |
