招商品质生活混合C (012197.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6355元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质生活混合A | ||||
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招商品质生活混合C(012197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-23 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-12-20 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-19 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-12-18 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-12-17 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-16 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-12-13 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-12-12 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-12-11 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-12-10 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-09 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-12-06 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-12-05 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-12-04 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-12-03 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-12-02 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-29 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-11-28 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-11-27 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-26 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-11-25 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-11-22 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-11-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-20 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-19 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-11-18 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-15 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-11-14 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-13 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-11-12 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-11-11 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-08 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-11-07 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-11-06 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-11-05 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-11-04 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-01 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-10-31 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-10-30 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-10-29 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-10-28 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-10-25 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-10-24 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-10-23 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-10-22 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-10-21 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-10-18 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-10-17 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-10-16 | 0.6165元 | 0.6165元 |
