国金核心资产一年持有A (012198.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,926.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7866元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有C | ||||
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国金核心资产一年持有A(012198) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,868.33万 | 7,254.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5,803.75万 | 7,755.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,099.12万 | 7,928.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5,490.78万 | 8,202.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,012.40万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 8,023.05万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 9,835.54万 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.16亿 | 1.32亿元 | -- |
