国金核心资产一年持有A (012198.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7637元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有C | ||||
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-04 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-03 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-02 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-01 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-28 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-27 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-26 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-25 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-24 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-21 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-20 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-19 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-18 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-17 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-13 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-12 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-11 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-07 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-06 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-06-05 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-04 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-03 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-05-31 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-05-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-05-29 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-05-28 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-05-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-05-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-05-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-05-20 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-05-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-05-16 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-15 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-14 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-05-13 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-05-10 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-05-09 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-05-08 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-05-07 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-06 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-04-30 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-04-29 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-04-26 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-04-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-04-24 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-04-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
