国金核心资产一年持有A (012198.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,926.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7917元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金国金核心资产一年持有C | ||||
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-12-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-12-18 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-12-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-10 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-12-09 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-12-06 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-12-05 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-04 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-12-03 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-02 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-29 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-28 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-11-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-11-22 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-20 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-19 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-18 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-15 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-11 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-11-07 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-11-06 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-05 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-04 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-01 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-31 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-10-30 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-10-29 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-10-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-10-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-22 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-21 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-10-18 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-10-17 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-16 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-10-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
