新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7317元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率443.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,316.87万 | 79.82% |
| (其中) 股票 | 9,316.87万 | 79.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,354.28万 | 20.17% |
| 3 | 其他资产 | 7,905.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,712.21万 | 66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,592.09万 | 13.64% |
| 批发和零售业 | 9,812.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,311.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,973.00 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,268.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,656.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,354.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,608.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,592.00 | 0.00% |
| 金融业 | 788.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 716.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 537.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8.34万 | 0.07% |
| 工业 | 2,248.00 | 0.00% |
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