新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8347元基金经理王永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率536.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,979.01万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 8,425.63万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,650.92万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 9,139.12万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.25亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.35亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1.13亿 | 1.46亿元 | -- |
