新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7317元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率443.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-04 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-03 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-02 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-01 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-28 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-27 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-25 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-24 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-20 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-19 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-18 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-17 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-14 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-13 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-12 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-11 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-06 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-05 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-04 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-03 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-05-31 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-29 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-05-28 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-27 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-05-24 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-05-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-22 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-05-21 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-05-20 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-05-17 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-05-16 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-05-15 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-05-14 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-13 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-05-10 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-05-09 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-05-08 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-06 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-04-30 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-04-29 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-04-26 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-04-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-04-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-04-23 | 0.6886元 | 0.6886元 |
