新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8347元基金经理王永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率536.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-12-19 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-12-18 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-11 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-10 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-09 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-12-06 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-12-05 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-12-03 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-02 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-29 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-11-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-27 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-26 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-11-25 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-22 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-21 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-20 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-15 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-11-14 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-13 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-08 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-07 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-05 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-11-01 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-10-29 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-28 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-23 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-10-22 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-10-21 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-18 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-10-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
