新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A (012200.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率443.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | ||||
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-30 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-26 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-25 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-24 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-23 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-18 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-17 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-16 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-15 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-11 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-10 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-09 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-08 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-05 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-04 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-03 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-02 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-01 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-28 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-27 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-25 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-24 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-20 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-19 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-18 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-17 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-14 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-13 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-12 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-11 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-06 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-05 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-04 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-03 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-05-31 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-29 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-05-28 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-27 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-05-24 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-05-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-22 | 0.7289元 | 0.7289元 |
