中加消费优选混合A (012202.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率494.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.76% |
| 相关基金: | 主从基金中加消费优选混合C | ||||
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中加消费优选混合A(012202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-25 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-24 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-23 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-19 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-18 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-17 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-16 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-15 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-10 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-09 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-08 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-05 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-04 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-03 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-02 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-01 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-06-28 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-27 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-25 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-06-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-21 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-20 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-06-19 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-06-17 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-06-14 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-11 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-07 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-04 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-03 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-31 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-05-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-05-29 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-05-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-05-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-23 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-22 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-21 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-05-20 | 0.8226元 | 0.8226元 |
