中加消费优选混合C (012203.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7203元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.48% |
| 相关基金: | 主从基金中加消费优选混合A | ||||
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中加消费优选混合C(012203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-26 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-25 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-24 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-23 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-22 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-19 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-18 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-17 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-16 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-12 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-11 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-10 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-08 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-05 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-01 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-27 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-25 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-21 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-20 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-19 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-18 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-14 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-12 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-11 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-06-07 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-05 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-04 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-03 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-05-31 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-05-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-05-29 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-05-28 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-05-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-24 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-05-23 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-05-22 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-05-21 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-05-20 | 0.8046元 | 0.8046元 |
