华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5172元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率151.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）C | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.25亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 90.52% | |
| (其中) 存托凭证 | 805.16万 | 1.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 384.08万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 384.08万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,380.90万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 943.87万 | 1.19% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.68亿 | 33.81% |
| 通信服务 | 2.31亿 | 29.18% |
| 非必需消费品 | 1.43亿 | 18.08% |
| 保健 | 3,405.54万 | 4.30% |
| 工业 | 2,951.22万 | 3.72% |
| 能源 | 1,431.08万 | 1.81% |
| 必需消费品 | 504.04万 | 0.64% |
| 材料 | 3,375.00 | 0.00% |
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