华夏港股前沿经济混合(QDII)A
(012208.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.86万
成立日期2021-06-18
总资产规模
7.72亿 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值0.5959基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率152.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.74%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

华夏港股前沿经济混合(QDII)A.(012208) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
华夏港股前沿经济混合(QDII)A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--7.72亿13.27亿--
2024-06-300.557.56亿13.71亿--
2024-03-31--7.48亿13.95亿--
2023-12-310.557.90亿14.41亿--
2023-09-30--8.57亿14.79亿--
2023-06-300.629.31亿15.09亿--
2023-03-310.649.91亿15.60亿--
2022-12-310.6610.38亿15.82亿--