华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值0.5597元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率151.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）C | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 7.90亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.57亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 9.31亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 9.91亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 10.38亿 | 15.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.60元 | 9.67亿 | 16.07亿元 | -- |
