华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,429.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5811元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-14.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）A | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.72亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 88.15% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,871.77万 | 3.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 385.73万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 385.73万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,416.35万 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 322.85万 | 0.38% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.55%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.79亿 | 33.11% |
| 通信服务 | 2.13亿 | 25.24% |
| 信息技术 | 2.09亿 | 24.82% |
| 保健 | 4,239.27万 | 5.03% |
| 金融 | 970.74万 | 1.15% |
| 必需消费品 | 954.02万 | 1.13% |
| 工业 | 907.93万 | 1.08% |
| 材料 | 3,320.00 | 0.00% |
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