华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值0.5479元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-17.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）A | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.88亿 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 6.88亿 | 87.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,378.89万 | 12.00% |
| 3 | 其他资产 | 24.91万 | 0.03% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.66亿 | 34.04% |
| 通信服务 | 2.41亿 | 30.86% |
| 非必需消费品 | 1.15亿 | 14.74% |
| 保健 | 2,971.68万 | 3.80% |
| 金融 | 1,956.27万 | 2.50% |
| 能源 | 821.33万 | 1.05% |
| 工业 | 760.13万 | 0.97% |
| 材料 | 3,345.00 | 0.00% |
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