华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,429.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5811元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-14.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）A | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 582.86万元 | 1.50% | 116.57万元 | 0.30% |
| 2024-05-31 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 1,463.06万元 | 1.50% | 292.61万元 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 764.90万元 | 1.50% | 152.98万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 1,814.60万元 | 1.50% | 362.92万元 | 0.30% |
