华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5061元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-19.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）A | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,828.54万 | 5,237.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,889.34万 | 5,497.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 3,127.47万 | 5,805.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,331.83万 | 5,844.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 3,644.50万 | 5,991.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 3,743.69万 | 5,967.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 3,875.08万 | 5,969.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.60元 | 3,556.80万 | 5,966.79万元 | -- |
