民生加银核心资产股票A (012214.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6450元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率608.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票C | ||||
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,219.84万 | 86.04% |
| (其中) 股票 | 9,219.84万 | 86.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,458.92万 | 13.62% |
| 3 | 其他资产 | 36.58万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,829.27万 | 35.74% |
| 采矿业 | 1,321.58万 | 12.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935.08万 | 8.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.91万 | 5.51% |
| 金融业 | 583.62万 | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.93万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,058.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.49%) |
|---|---|---|
| 能源 | 808.96万 | 7.55% |
| 电信业务 | 646.54万 | 6.03% |
| 公用事业 | 418.75万 | 3.91% |
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