民生加银核心资产股票A (012214.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数944.00 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6556元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率495.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票C | ||||
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,496.57万 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 9,496.57万 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.55万 | 10.45% |
| 3 | 其他资产 | 41.73万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,867.03万 | 45.70% |
| 采矿业 | 1,031.46万 | 9.68% |
| 金融业 | 837.27万 | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.55万 | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.63万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.66万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 609.38万 | 5.72% |
| 公用事业 | 436.86万 | 4.10% |
| 能源 | 360.71万 | 3.39% |
| 金融 | 334.02万 | 3.14% |
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