民生加银核心资产股票A (012214.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数944.00 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6556元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率495.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银核心资产股票A(012214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.66万元 | 1.20% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 180.70万元 | 1.50% | 30.12万元 | 0.25% |
| 2023-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 105.79万元 | 1.50% | 17.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 278.27万元 | 1.50% | 46.38万元 | 0.25% |
