民生加银核心资产股票A (012214.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数944.00 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6556元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率495.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票C | ||||
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民生加银核心资产股票A(012214) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 9,570.92万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 9,535.18万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,596.22万 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 9,236.64万 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 1.08亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.31亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.40亿 | 1.83亿元 | -- |
