民生加银核心资产股票C (012215.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6380元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票A | ||||
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民生加银核心资产股票C(012215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-25 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-24 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-23 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-22 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-19 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-18 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-17 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-16 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-15 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-12 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-11 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-10 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-09 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-08 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-05 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-04 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-02 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-01 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-28 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-27 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-26 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-24 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-06-20 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-19 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-18 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-17 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-14 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-13 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-12 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-11 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-06 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-05 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-04 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-03 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-05-31 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-05-30 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-05-29 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-28 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-05-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-05-24 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-05-23 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-05-22 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-05-21 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-05-20 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-05-17 | 0.6747元 | 0.6747元 |
