民生加银核心资产股票C (012215.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数673.00 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6493元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.87% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票A | ||||
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民生加银核心资产股票C(012215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-12-20 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-12-18 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-12-17 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-12-16 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-12-13 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-12 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-12-11 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-10 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-12-09 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-12-06 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-05 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-12-04 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-12-03 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-12-02 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-11-29 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-11-28 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-11-27 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-26 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-25 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-11-22 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-11-21 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-11-20 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-19 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-15 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-14 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-13 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-11-12 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-11 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-08 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-11-07 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-06 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-11-04 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-01 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-10-31 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-30 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-29 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-10-28 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-10-25 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-10-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-10-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-10-22 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-21 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-18 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-10-17 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-10-16 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-15 | 0.6797元 | 0.6797元 |
