红塔红土盛利混合A (012216.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9028元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率164.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛利混合C | ||||
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红塔红土盛利混合A(012216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 127.08万元 | 0.60% | 31.77万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 66.23万元 | 0.60% | 16.56万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 152.21万元 | 0.60% | 38.05万元 | 0.15% |
