红塔红土盛利混合A (012216.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9028元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率164.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛利混合C | ||||
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红塔红土盛利混合A(012216) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 29.44万 | 32.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1.54亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2.08亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2.11亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.23亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2.17亿 | 2.36亿元 | -- |
