红塔红土盛利混合A (012216.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9028元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率164.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛利混合C | ||||
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红塔红土盛利混合A(012216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-30 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-24 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-22 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-15 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-11 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-10 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-09 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-08 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-04 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-01 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-27 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-17 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-14 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-11 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-06 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-03 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-05-31 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-30 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-05-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-05-28 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-05-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-05-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-05-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
