红塔红土盛利混合C (012217.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛利混合A | ||||
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红塔红土盛利混合C(012217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 607.29万 | 51.04% |
| (其中) 股票 | 607.29万 | 51.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.87万 | 10.24% |
| (其中) 债券 | 121.87万 | 10.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 220.00万 | 18.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 228.00万 | 19.16% |
| 5 | 其他资产 | 12.64万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 320.27万 | 26.92% |
| 金融业 | 154.39万 | 12.98% |
| 采矿业 | 41.22万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.45万 | 2.98% |
| 房地产业 | 22.90万 | 1.92% |
| 建筑业 | 20.62万 | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.09万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,527.00 | 0.03% |
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