红塔红土盛利混合C (012217.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛利混合A | ||||
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红塔红土盛利混合C(012217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-07-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-25 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-24 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-23 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-17 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-16 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-15 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-10 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-08 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-05 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-03 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-02 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-28 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-27 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-26 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-25 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-24 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-20 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-14 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-13 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-06 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-04 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-31 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-05-30 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-05-28 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-05-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-23 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-05-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
