红塔红土盛利混合C (012217.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛利混合A | ||||
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红塔红土盛利混合C(012217) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,133.09万 | 1,271.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,459.75万 | 1,647.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 652.83万 | 744.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 774.21万 | 838.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 794.67万 | 843.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 651.65万 | 681.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 838.55万 | 893.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 822.78万 | 898.92万元 | -- |
