博时乐享混合C (012219.jj)博时基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9728元基金经理卓若伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金博时乐享混合A | ||||
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博时乐享混合C(012219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 28.19% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 28.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.48亿 | 65.55% |
| (其中) 债券 | 5.48亿 | 65.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,168.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,334.36万 | 5.19% |
| 5 | 其他资产 | 892.43万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,931.46万 | 9.50% |
| 金融业 | 2,028.76万 | 2.43% |
| 采矿业 | 1,169.55万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565.69万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 235.24万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.19万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,628.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.86%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,478.38万 | 6.56% |
| 非日常生活消费品 | 2,374.54万 | 2.84% |
| 电信业务 | 1,615.31万 | 1.93% |
| 日常消费品 | 1,471.87万 | 1.76% |
| 房地产 | 330.88万 | 0.40% |
| 原材料 | 148.97万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 61.33万 | 0.07% |
| 信息技术 | 59.71万 | 0.07% |
| 公用事业 | 35.75万 | 0.04% |
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