博时乐享混合C(012219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 14.51% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 14.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.13亿 | 65.69% |
| (其中) 债券 | 5.13亿 | 65.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,700.00万 | 7.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,793.57万 | 11.27% |
| 5 | 其他资产 | 959.96万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,892.08万 | 7.55% |
| 采矿业 | 1,829.04万 | 2.34% |
| 金融业 | 223.90万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.18万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.33万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 46.03万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.65万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.69万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,946.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,003.16万 | 2.57% |
| 公用事业 | 1,155.01万 | 1.48% |
| 非日常生活消费品 | 21.17万 | 0.03% |
| 电信业务 | 6.80万 | 0.01% |
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