博时乐享混合C (012219.jj)博时基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9728元基金经理卓若伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金博时乐享混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时乐享混合C(012219) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,342.39万 | 2,397.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,514.65万 | 2,699.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,587.21万 | 2,826.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,999.37万 | 3,180.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,083.44万 | 3,288.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3,346.89万 | 3,549.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3,706.76万 | 3,874.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,898.84万 | 4,129.69万元 | -- |
