信澳成长精选混合A (012223.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4669元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率469.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.44% |
| 相关基金: | 主从基金信澳成长精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳成长精选混合A(012223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2025-01-08 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2025-01-07 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2025-01-06 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2025-01-03 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2025-01-02 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-12-31 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-12-30 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-12-27 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-12-26 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-12-25 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-12-24 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-12-23 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-12-20 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-12-19 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-12-18 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-12-17 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-12-16 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-12-13 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-12-12 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-12-11 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-12-10 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-12-09 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-12-06 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-12-05 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-12-04 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-12-03 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-12-02 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-11-29 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-11-28 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-11-27 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-11-26 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-11-25 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-11-22 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-11-21 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-11-20 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-11-19 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-11-18 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-11-15 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-11-14 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-11-13 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-11-12 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-11-11 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-11-08 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-11-07 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-11-06 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-11-05 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-11-04 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-11-01 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-10-31 | 0.4688元 | 0.4688元 |
