信澳成长精选混合C (012224.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4546元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳成长精选混合A | ||||
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信澳成长精选混合C(012224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2025-01-08 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2025-01-07 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2025-01-06 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2025-01-03 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2025-01-02 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-12-31 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-12-30 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-12-27 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-12-26 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-12-25 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-12-24 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-12-23 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-12-20 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-12-19 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-12-18 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-12-17 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-12-16 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-12-13 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-12-12 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-12-11 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-12-10 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-12-09 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-12-06 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-12-05 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-12-04 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-12-03 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-12-02 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-11-29 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-11-28 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-11-27 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-11-26 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-11-25 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-11-22 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-11-21 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-11-20 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-11-19 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-11-18 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-11-15 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-11-14 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-11-13 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-11-12 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-11-11 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-11-08 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-11-07 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-11-06 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-11-05 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-11-04 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-11-01 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-10-31 | 0.4571元 | 0.4571元 |
