嘉实优势精选混合A (012225.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势精选混合C | ||||
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嘉实优势精选混合A(012225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-25 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-24 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-23 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-19 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-18 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-17 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-15 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-12 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-11 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-10 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-09 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-08 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-05 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-03 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-02 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-01 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-27 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-26 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-25 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-24 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-21 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-20 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-06-19 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-18 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-17 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-14 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-13 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-11 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-07 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-06 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-04 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-03 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-05-31 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-05-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-05-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-05-28 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-05-27 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-23 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-05-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-05-21 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-17 | 0.7963元 | 0.7963元 |
