华安沣信债券A(012231) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 7,710.01万 | 14.91% |
(其中) 股票 | 7,710.01万 | 14.91% | |
2 | 固定收益投资 | 4.29亿 | 82.92% |
(其中) 债券 | 4.29亿 | 82.92% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 1,114.61万 | 2.16% |
4 | 其他资产 | 4.38万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.91%) |
---|---|---|
制造业 | 4,534.07万 | 8.77% |
金融业 | 865.21万 | 1.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 519.86万 | 1.01% |
农、林、牧、渔业 | 495.90万 | 0.96% |
采矿业 | 490.04万 | 0.95% |
文化、体育和娱乐业 | 437.32万 | 0.85% |
批发和零售业 | 282.65万 | 0.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.96万 | 0.16% |
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