华安沣信债券A (012231.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,443.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理邹维娜 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率31.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣信债券C | ||||
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华安沣信债券A(012231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,329.36万 | 13.41% |
| (其中) 股票 | 5,329.36万 | 13.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 81.43% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 81.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,591.45万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 461.11万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,334.26万 | 8.39% |
| 金融业 | 723.86万 | 1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 320.40万 | 0.81% |
| 采矿业 | 285.73万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.30万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 200.07万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.84万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.90万 | 0.17% |
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