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基金经理
基金概况
华安沣信债券A
(012231.jj)
华安基金管理有限公司
成立日期
2023-07-18
总资产规模
1.80亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0011
元
基金经理
邹维娜
、
郑伟山
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
持仓换手率
12.99%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.11%
相关基金:
主从基金
华安沣信债券C
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华安沣信债券A(012231) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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华安沣信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
1.80亿
1.79亿
元
--
2024-03-31
--
3.09亿
3.07亿
元
--
2023-12-31
0.99
元
3.92亿
3.94亿
元
--
2023-09-30
--
4.65亿
4.68亿
元
--
2023-07-18
1.00
元
4.68亿
4.68亿
元
--
