华安沣信债券A
(012231.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,443.00		成立日期2023-07-18
总资产规模
1.55亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理邹维娜 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率31.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20%
相关基金: 主从基金华安沣信债券C
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华安沣信债券A(012231) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安沣信债券A.(012231) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安沣信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1.55亿1.50亿元--
2024-06-301.01元1.80亿1.79亿元--
2024-03-31--3.09亿3.07亿元--
2023-12-310.99元3.92亿3.94亿元--
2023-09-30--4.65亿4.68亿元--
2023-07-181.00元4.68亿4.68亿元--

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