华安沣信债券A (012231.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,443.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理邹维娜 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率31.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣信债券C | ||||
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华安沣信债券A(012231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 205.68万元 | 0.60% | 41.14万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 318.06万元 | 0.60% | 63.61万元 | 0.12% |
| 2023-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
