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基金经理
基金概况
华安沣信债券C
(012232.jj)
华安基金管理有限公司
成立日期
2023-07-18
总资产规模
2.24亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9970
元
基金经理
邹维娜
、
郑伟山
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.29%
相关基金:
主从基金
华安沣信债券A
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华安沣信债券C(012232) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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华安沣信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.00
元
2.24亿
2.24亿
元
--
2024-03-31
--
3.70亿
3.69亿
元
--
2023-12-31
0.99
元
6.01亿
6.06亿
元
--
2023-09-30
--
7.77亿
7.81亿
元
--
2023-07-18
1.00
元
7.81亿
7.81亿
元
--
