华安沣信债券C (012232.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,111.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0501元基金经理邹维娜 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣信债券A | ||||
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华安沣信债券C(012232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-09-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-09-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-09-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-09-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-09-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-09-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-09-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-09-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-09-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-09-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
