华安沣信债券C(012232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-08-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
