华安沣信债券C(012232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
2024-09-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
2024-09-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
2024-09-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
2024-09-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
2024-09-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
2024-09-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
2024-09-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
2024-09-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
2024-09-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
2024-09-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
2024-09-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
2024-09-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
2024-09-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
2024-09-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
2024-09-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
2024-09-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
2024-09-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
2024-09-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
2024-08-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
2024-08-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
2024-08-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
2024-08-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
2024-08-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
2024-08-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
2024-08-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
2024-08-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
2024-08-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
2024-08-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
2024-08-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
2024-08-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
2024-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
2024-08-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
2024-08-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
2024-08-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
2024-08-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
2024-08-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
2024-08-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
2024-08-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
2024-08-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
2024-08-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
2024-07-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
2024-07-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
2024-07-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
2024-07-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
2024-07-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
2024-07-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
2024-07-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
2024-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
2024-07-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |