华安聚弘精选混合A (012234.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6264元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合C | ||||
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华安聚弘精选混合A(012234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.05亿 | 83.99% |
| (其中) 股票 | 11.05亿 | 83.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 6,987.88万 | 5.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.21亿 | 62.44% |
| 卫生和社会工作 | 4,865.60万 | 3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,490.44万 | 2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,391.02万 | 2.58% |
| 批发和零售业 | 2,830.49万 | 2.15% |
| 采矿业 | 2,389.58万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,129.19万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,756.12万 | 1.33% |
| 金融业 | 268.83万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,700.07万 | 2.05% |
| 金融 | 2,195.53万 | 1.67% |
| 工业 | 1,017.57万 | 0.77% |
| 非日常生活消费品 | 858.52万 | 0.65% |
| 原材料 | 462.46万 | 0.35% |
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