华安聚弘精选混合A (012234.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6264元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合C | ||||
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华安聚弘精选混合A(012234) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 11.75亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 11.08亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.92亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 12.90亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.83亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 15.52亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 18.20亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 19.69亿 | 23.97亿元 | -- |
