华安聚弘精选混合A (012234.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6172元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安聚弘精选混合A(012234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 785.16万元 | 1.50% | 130.86万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,438.02万元 | 1.50% | 406.34万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,499.30万元 | 1.50% | 249.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,682.44万元 | 1.50% | 613.74万元 | 0.25% |
