华安聚弘精选混合C (012235.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5530元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合A | ||||
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华安聚弘精选混合C(012235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.02亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 11.02亿 | 89.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 10.54% |
| 3 | 其他资产 | 338.54万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.41亿 | 60.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,052.98万 | 5.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,593.13万 | 5.34% |
| 金融业 | 5,650.19万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,963.49万 | 3.21% |
| 采矿业 | 3,410.34万 | 2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,879.90万 | 2.33% |
| 批发和零售业 | 2,358.90万 | 1.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,079.32万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 965.38万 | 0.78% |
| 原材料 | 787.74万 | 0.64% |
| 工业 | 615.93万 | 0.50% |
| 通信服务 | 513.22万 | 0.42% |
| 信息技术 | 100.78万 | 0.08% |
| 房地产 | 67.95万 | 0.06% |
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