华安聚弘精选混合C (012235.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,785.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6140元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合A | ||||
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华安聚弘精选混合C(012235) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1.30亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.21亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1.40亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1.64亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1.93亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2.08亿 | 2.55亿元 | -- |
