华安聚弘精选混合C (012235.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5530元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合A | ||||
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华安聚弘精选混合C(012235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-30 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-08-29 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-28 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-08-27 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-26 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-08-23 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-22 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-08-21 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-08-20 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-08-19 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-08-16 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-08-15 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-08-14 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-13 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-08-12 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-08-09 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-08-08 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-08-07 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-06 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-05 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-08-02 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-01 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-31 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-30 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-29 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-26 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-25 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-07-24 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-23 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-22 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-19 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-18 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-17 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-16 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-15 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-12 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-11 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-10 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-09 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-08 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-05 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-04 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-03 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-02 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-07-01 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-28 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-27 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-26 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-25 | 0.5956元 | 0.5956元 |
