华安聚弘精选混合C (012235.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,785.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6140元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合A | ||||
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华安聚弘精选混合C(012235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-12-23 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-12-20 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-12-19 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-12-18 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-12-17 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-12-16 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-12-13 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-12-12 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-11 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-12-10 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-12-09 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-12-06 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-12-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-12-04 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-12-03 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-12-02 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-11-29 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-28 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-11-27 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-11-26 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-11-25 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-11-22 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-11-21 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-20 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-19 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-11-18 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-11-15 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-11-14 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-11-13 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-11-12 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-11-11 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-11-08 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-11-07 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-11-06 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-05 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-04 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-31 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-10-30 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-29 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-10-28 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-10-25 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-10-24 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-10-23 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-10-22 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-10-21 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-10-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-10-17 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-10-16 | 0.6271元 | 0.6271元 |
