工银新价值灵活配置混合C (012237.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3840元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合A | ||||
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,929.66万 | 64.99% |
| (其中) 股票 | 3,929.66万 | 64.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 950.00万 | 15.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.82万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 832.72万 | 13.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,729.07万 | 45.14% |
| 采矿业 | 614.18万 | 10.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.78万 | 3.04% |
| 租赁和商务服务业 | 135.74万 | 2.25% |
| 金融业 | 104.32万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 93.29万 | 1.54% |
| 房地产业 | 69.27万 | 1.15% |
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